Jakie informacje onboardingowe są wymagane dla funduszu?
Czym jest fundusz?
Fundusz to porozumienie prawne, które pozwala osobie trzeciej lub powiernikowi na przechowywanie aktywów w imieniu beneficjenta, lub beneficjentów. Fundusze powiernicze mogą być organizowane na wiele sposobów i mogą dokładnie określać, w jaki sposób i kiedy aktywa przechodzą na beneficjentów.
Kim są kluczowe osoby w funduszu?
Grantor: Osoba, która tworzy fundusz, finansuje go swoimi aktywami i decyduje o tym, jak będzie działał. Grantor jest również znany jako powiernik, osadnik lub twórca.
Powiernik: Osoba lub instytucja, która zarządza aktywami funduszu na rzecz beneficjentów. Powiernik jest prawnie odpowiedzialny za aktywa funduszu i dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów.
Beneficjent: Osoba lub instytucja, która otrzymuje aktywa funduszu. Beneficjentami mogą być obecni lub przyszli odbiorcy.
Upoważniony użytkownik: osoby, które mają dostęp do firmowego konta OKX i mogą je obsługiwać
Co fundusz musi wziąć pod uwagę w procesie wdrażania?
Zidentyfikuj wszystkie kluczowe strony
Zidentyfikuj wszystkie strony funduszy, w tym powiernika, beneficjentów, grantodawców i wszelkich upoważnionych użytkowników.
Prześlij dokumentację funduszu
Dostarcz dokumentację określającą kluczowe osoby (na przykład powiernika, beneficjentów) funduszu.
Przedstaw informacje identyfikacyjne
Podaj informacje identyfikujące fundusz, takie jak pełna nazwa prawna instytucji i adres rejestracyjny, a także inne istotne i możliwe do zweryfikowania dane.
Przedstaw dokumentację identyfikacyjną
Przedstaw ważny dowód tożsamości (PoI) i potwierdzenie miejsca prowadzenia działalności (PoA), które weryfikują istnienie i ustanowienie funduszu, a także tożsamość każdej kluczowej osoby zaangażowanej.
Dowiedz się więcej o typach podmiotów, które wspieramy tutaj.